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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 355.00 | 25 240.00 | 10 115.00 | 35 355.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 419.00 | 105 099.00 | 24 320.00 | 129 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 791.00 | 80 514.00 | 24 277.00 | 104 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 212.00 | 210 853.00 | 214 359.00 | 425 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
BZ Autres créances | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
CF Disponibilités | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 374.00 | | 490 374.00 | 490 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 586.00 | 210 853.00 | 704 733.00 | 915 586.00 |
CU Autres participations | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 189 577.00 | 121 439.00 | | 189 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 865.00 | 68 137.00 | | 70 865.00 |
DL TOTAL (I) | 345 941.00 | 275 076.00 | | 345 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 556.00 | 67 080.00 | | 54 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 926.00 | 121 838.00 | | 110 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 617.00 | 121 439.00 | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | 91 660.00 | | 68 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 736.00 | 122 017.00 | | 97 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 792.00 | 524 034.00 | | 358 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 733.00 | 799 110.00 | | 704 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 792.00 | 524 034.00 | | 358 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 136.00 | | 26 205.00 | 387 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 15 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 425 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 404.00 | | 21 805.00 | 212 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | 4 400.00 | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 898.00 | 13 193.00 | | 195 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 421.00 | 13 193.00 | | 172 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 186.00 | 246 186.00 | | 246 186.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VC Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 641.00 | 315 641.00 | | 315 641.00 |
VW T.V.A. | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 175.00 | 332 175.00 | | 332 175.00 |