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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 355.00 | 29 199.00 | 6 156.00 | 35 355.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 019.00 | 117 196.00 | 42 823.00 | 160 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 652.00 | 87 367.00 | 20 285.00 | 107 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 673.00 | 233 762.00 | 224 911.00 | 458 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 732.00 | | 213 732.00 | 213 732.00 |
BZ Autres créances | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
CF Disponibilités | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 308.00 | | 403 308.00 | 403 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 981.00 | 233 762.00 | 628 219.00 | 861 981.00 |
CU Autres participations | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 260 442.00 | 189 577.00 | | 260 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 910.00 | 70 865.00 | | -23 910.00 |
DL TOTAL (I) | 322 031.00 | 345 941.00 | | 322 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 949.00 | 54 556.00 | | 44 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 474.00 | 110 926.00 | | 96 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 937.00 | 26 617.00 | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 68 957.00 | | 59 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 797.00 | 97 736.00 | | 69 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 188.00 | 358 792.00 | | 306 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 219.00 | 704 733.00 | | 628 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 188.00 | 358 792.00 | | 306 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 212.00 | | | 425 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 209.00 | | | 234 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 853.00 | | | 210 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 613.00 | | | 185 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 732.00 | 213 732.00 | | 213 732.00 |
VB T. V. A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VC Groupe et associés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 217.00 | 338 217.00 | | 338 217.00 |
VW T.V.A. | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 252.00 | 298 252.00 | | 298 252.00 |