| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | 8 685.00 | 3 922.00 | 12 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 858.00 | 8 685.00 | 336 173.00 | 344 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 779.00 | | 468 779.00 | 468 779.00 |
CF Disponibilités | 465 053.00 | | 465 053.00 | 465 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 229.00 | | 1 099 229.00 | 1 099 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 087.00 | 8 685.00 | 1 435 403.00 | 1 444 087.00 |
CU Autres participations | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
DG Autres réserves | 704 558.00 | 566 333.00 | | 704 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 081.00 | 138 225.00 | | 27 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 252.00 | 1 032 171.00 | | 1 059 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 309 223.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 29 038.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 996.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | 1 671.00 | | 18 786.00 |
EA Autres dettes | 52 550.00 | 102 550.00 | | 52 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 150.00 | 443 479.00 | | 376 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 403.00 | 1 475 650.00 | | 1 435 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 223.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 448.00 | | 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 389.00 | 448.00 | | 88 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 35.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 028.00 | | | 138 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 108.00 | 35.00 | | 139 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 719.00 | 413.00 | | -50 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 2 645.00 | | 14 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 359.00 | 249 784.00 | | 284 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 279.00 | 111 559.00 | | 257 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 081.00 | 138 225.00 | | 27 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 889.00 | | 9 970.00 | 384 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 332 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 344 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 282.00 | | 9 970.00 | 372 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 1 375.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 1 375.00 | | 7 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 027.00 | | 138 027.00 | 138 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 027.00 | | 138 027.00 | 138 027.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 150.00 | 72 550.00 | 303 600.00 | 376 150.00 |