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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 9 440.00 | 3 215.00 | 12 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 876.00 | 9 440.00 | 347 435.00 | 356 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 632.00 | | 814 632.00 | 814 632.00 |
CF Disponibilités | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 516.00 | | 1 003 516.00 | 1 003 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 392.00 | 9 440.00 | 1 350 952.00 | 1 360 392.00 |
CU Autres participations | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
DG Autres réserves | 651 639.00 | 704 558.00 | | 651 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 771.00 | 27 081.00 | | 38 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 023.00 | 1 059 252.00 | | 1 018 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 489.00 | 300 000.00 | | 321 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 3 600.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 1 214.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476.00 | 18 786.00 | | 4 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 928.00 | 376 150.00 | | 332 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 952.00 | 1 435 403.00 | | 1 350 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 362.00 | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 88 389.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 138 028.00 | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 139 108.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -50 719.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 14 409.00 | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 156.00 | 284 359.00 | | 135 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 385.00 | 257 279.00 | | 96 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 771.00 | 27 081.00 | | 38 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 858.00 | | 12 635.00 | 344 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 356 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 12 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | 666.00 | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 251.00 | | 11 969.00 | 332 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 685.00 | 1 373.00 | 618.00 | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 1 373.00 | 618.00 | 8 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 489.00 | 321 489.00 | | 321 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |