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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 283.00 | 10 795.00 | 3 488.00 | 14 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 939.00 | 90 762.00 | 51 177.00 | 141 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 503.00 | 101 557.00 | 256 946.00 | 358 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 613.00 | 33 806.00 | 487 806.00 | 521 613.00 |
CF Disponibilités | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 765.00 | 33 806.00 | 716 959.00 | 750 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 269.00 | 135 363.00 | 973 905.00 | 1 109 269.00 |
CU Autres participations | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
DG Autres réserves | 635 890.00 | 690 410.00 | | 635 890.00 |
DH Report à nouveau | -77 598.00 | -77 598.00 | | -77 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 965.00 | -54 520.00 | | -27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 857 941.00 | 885 905.00 | | 857 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 572.00 | 101 952.00 | | 100 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 5 946.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | 4 482.00 | | 14 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 965.00 | 220 166.00 | | 115 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 905.00 | 1 106 071.00 | | 973 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 572.00 | 101 952.00 | | 100 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 1 759.00 | | 15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 325.00 | 230 372.00 | | 227 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 289.00 | 284 891.00 | | 255 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 965.00 | -54 520.00 | | -27 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 304.00 | | | 361 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 358 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 14 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 221.00 | | | 344 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379.00 | 1 216.00 | 2 800.00 | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | 1 216.00 | 2 800.00 | 12 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 410.00 | 75 352.00 | | 15 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 752.00 | 33 806.00 | 58 752.00 | 58 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 162.00 | 109 159.00 | 58 752.00 | 74 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 162.00 | 109 159.00 | 58 752.00 | 74 162.00 |
UG ‐ Financières | | 109 159.00 | 58 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |