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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 990.00 | 133 198.00 | 18 791.00 | 151 990.00 |
040 Immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 125.00 | 133 488.00 | 93 637.00 | 227 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 207 004.00 | | 207 004.00 | 207 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | 5 976.00 | 10 758.00 | 16 735.00 |
072 Créances – Autres | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
084 Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 996.00 | 5 976.00 | 233 019.00 | 238 996.00 |
110 Total général Actif | 466 121.00 | 139 465.00 | 326 657.00 | 466 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 617 388.00 | 618 581.00 | | 617 388.00 |
222 Production stockée | -9 165.00 | 17 774.00 | | -9 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 268.00 | 4 781.00 | | 6 268.00 |
230 Autres produits | 4 813.00 | 717.00 | | 4 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 304.00 | 641 854.00 | | 619 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 068.00 | 188 799.00 | | 204 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 760.00 | 576.00 | | -14 760.00 |
242 Autres charges externes. | 114 483.00 | 124 372.00 | | 114 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 3 269.00 | | 3 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 151.00 | 252 786.00 | | 245 151.00 |
252 Charges sociales | 25 139.00 | 27 874.00 | | 25 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 155.00 | 15 163.00 | | 13 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 1 573.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 868.00 | 617 402.00 | | 593 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 436.00 | 24 452.00 | | 25 436.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 786.00 | 4 604.00 | | 3 786.00 |
294 Charges financières | 13 596.00 | 17 713.00 | | 13 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 2 045.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 350.00 | 9 301.00 | | 15 350.00 |