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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 428.00 | 148 454.00 | 29 975.00 | 178 428.00 |
040 Immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 590.00 | 148 744.00 | 103 846.00 | 252 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258 528.00 | | 258 528.00 | 258 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 349.00 | 4 184.00 | 11 165.00 | 15 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
084 Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 531.00 | 4 184.00 | 273 347.00 | 277 531.00 |
110 Total général Actif | 530 121.00 | 152 927.00 | 377 193.00 | 530 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 584 252.00 | 573 532.00 | | 584 252.00 |
222 Production stockée | 7 432.00 | 23 747.00 | | 7 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 4 946.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 884.00 | 602 225.00 | | 594 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 882.00 | 187 800.00 | | 185 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 559.00 | 107.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 121 417.00 | 116 606.00 | | 121 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 3 157.00 | | 3 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 233.00 | 243 413.00 | | 240 233.00 |
252 Charges sociales | 21 879.00 | 25 499.00 | | 21 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | 10 949.00 | | 5 453.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 167.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 865.00 | 587 697.00 | | 578 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 019.00 | 14 528.00 | | 16 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 9 070.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 11 547.00 | 13 497.00 | | 11 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 8 846.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 510.00 | 1 254.00 | | 4 510.00 |