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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 478.00 | 143 001.00 | 34 478.00 | 177 478.00 |
040 Immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 025.00 | 143 291.00 | 107 734.00 | 251 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251 655.00 | | 251 655.00 | 251 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 206.00 | 4 781.00 | 16 425.00 | 21 206.00 |
072 Créances – Autres | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
084 Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 064.00 | 4 781.00 | 280 283.00 | 285 064.00 |
110 Total général Actif | 536 089.00 | 148 072.00 | 388 017.00 | 536 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 573 532.00 | | | 573 532.00 |
222 Production stockée | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
230 Autres produits | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 225.00 | | | 602 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 116 606.00 | | | 116 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 413.00 | | | 243 413.00 |
252 Charges sociales | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 697.00 | | | 587 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
294 Charges financières | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 254.00 | | | 1 254.00 |