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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 990.00 | 142 809.00 | 9 181.00 | 151 990.00 |
040 Immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 016.00 | 143 099.00 | 83 918.00 | 227 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228 015.00 | | 228 015.00 | 228 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 269.00 | 5 379.00 | 24 890.00 | 30 269.00 |
072 Créances – Autres | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
084 Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 965.00 | 5 379.00 | 274 586.00 | 279 965.00 |
110 Total général Actif | 506 981.00 | 148 477.00 | 358 504.00 | 506 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 549 616.00 | | | 549 616.00 |
222 Production stockée | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
230 Autres produits | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 718.00 | | | 576 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 699.00 | | | 186 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 351.00 | | | 236 351.00 |
252 Charges sociales | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 731.00 | | | 571 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
294 Charges financières | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 521.00 | | | -9 521.00 |