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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 286 715.00 | | 286 715.00 | 286 715.00 |
AN Terrains | 30 390.00 | 25 570.00 | 4 820.00 | 30 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 976.00 | 150 363.00 | 57 613.00 | 207 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 471.00 | 276 639.00 | 106 832.00 | 383 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 114.00 | 455 009.00 | 459 105.00 | 914 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 865.00 | 36 368.00 | 1 417 497.00 | 1 453 865.00 |
BZ Autres créances | 200 822.00 | | 200 822.00 | 200 822.00 |
CF Disponibilités | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 218.00 | 36 368.00 | 1 719 850.00 | 1 756 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 331.00 | 491 377.00 | 2 178 954.00 | 2 670 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 722 988.00 | 687 023.00 | | 722 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 422.00 | 35 965.00 | | 34 422.00 |
DL TOTAL (I) | 784 090.00 | 749 668.00 | | 784 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 174.00 | 223 698.00 | | 223 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 2 481.00 | | 2 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 548.00 | 3 122.00 | | 19 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 300.00 | 500 419.00 | | 741 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 508.00 | 303 592.00 | | 330 508.00 |
EA Autres dettes | 78 314.00 | 44 505.00 | | 78 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 865.00 | 1 077 816.00 | | 1 394 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 954.00 | 1 827 484.00 | | 2 178 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 687.00 | 1 024 303.00 | | 1 327 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 356.00 | 146 526.00 | | 138 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 471.00 | | 2 646 471.00 | 2 646 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 471.00 | | 2 646 471.00 | 2 646 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 80 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 80 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207.00 | 60.00 | | 9 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 2 343.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | 2 403.00 | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | 77 597.00 | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 655.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 156.00 | 2 732 727.00 | | 2 735 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 734.00 | 2 696 762.00 | | 2 700 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 422.00 | 35 965.00 | | 34 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 726.00 | | 78 417.00 | 934 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 030.00 | 914 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 030.00 | 621 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 450.00 | | 78 417.00 | 642 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 236.00 | 57 105.00 | 98 332.00 | 496 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 800.00 | 57 105.00 | 98 332.00 | 493 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 259.00 | 27 293.00 | 36 184.00 | 45 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 259.00 | 27 293.00 | 36 184.00 | 45 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 259.00 | 27 293.00 | 36 184.00 | 45 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 293.00 | 36 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 300.00 | 741 300.00 | | 741 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 765.00 | | | 1 408 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VB T. V. A. | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 356.00 | 138 356.00 | | 138 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 818.00 | 37 189.00 | 47 629.00 | 84 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VP Divers | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 691.00 | 1 705 691.00 | | 1 705 691.00 |
VW T.V.A. | 235 072.00 | 235 072.00 | | 235 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 317.00 | 1 327 687.00 | 47 629.00 | 1 375 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |