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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 286 715.00 | | 286 715.00 | 286 715.00 |
AN Terrains | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 633.00 | 271 633.00 | 34 000.00 | 305 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 638.00 | 257 795.00 | 45 843.00 | 303 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 362.00 | 562 254.00 | 378 108.00 | 940 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 257.00 | 23 097.00 | 389 160.00 | 412 257.00 |
BZ Autres créances | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CF Disponibilités | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 370.00 | 23 097.00 | 662 274.00 | 685 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 732.00 | 585 351.00 | 1 040 382.00 | 1 625 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 238 895.00 | 425 025.00 | | 238 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 915.00 | -186 130.00 | | 99 915.00 |
DL TOTAL (I) | 365 490.00 | 265 575.00 | | 365 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | 95 474.00 | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 421.00 | 26 674.00 | | 25 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 096.00 | 20 797.00 | | 37 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 209.00 | 201 918.00 | | 251 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 268.00 | 153 542.00 | | 282 268.00 |
EA Autres dettes | 27 222.00 | 24 478.00 | | 27 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 891.00 | 522 884.00 | | 674 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 382.00 | 788 459.00 | | 1 040 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 891.00 | 522 884.00 | | 674 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 786.00 | | 38 647.00 | 783 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -117 929.00 | 940 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -117 929.00 | 639 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 500.00 | | 30 232.00 | 491 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 8 415.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 252.00 | 34 002.00 | | 528 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 816.00 | 34 002.00 | | 525 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 399.00 | 23 097.00 | 100 399.00 | 100 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 399.00 | 23 097.00 | 100 399.00 | 100 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 399.00 | 23 097.00 | 100 399.00 | 100 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 097.00 | 100 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 209.00 | 251 209.00 | | 251 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 384 607.00 | 384 607.00 | | 384 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VB T. V. A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VI Groupe et associés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VP Divers | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 412.00 | 516 412.00 | | 516 412.00 |
VW T.V.A. | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 795.00 | 637 795.00 | | 637 795.00 |