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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 286 715.00 | | 286 715.00 | 286 715.00 |
AN Terrains | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 893.00 | 285 593.00 | 89 300.00 | 374 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 118.00 | 264 796.00 | 34 323.00 | 299 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 103.00 | 583 215.00 | 421 888.00 | 1 005 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 264.00 | 30 521.00 | 636 744.00 | 667 264.00 |
BZ Autres créances | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
CF Disponibilités | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 234.00 | 30 521.00 | 912 714.00 | 943 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 337.00 | 613 735.00 | 1 334 601.00 | 1 948 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 338 810.00 | 238 895.00 | | 338 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 432.00 | 99 915.00 | | 251 432.00 |
DL TOTAL (I) | 616 922.00 | 365 490.00 | | 616 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 786.00 | 7 674.00 | | 48 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 470.00 | 25 421.00 | | 24 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 202.00 | 37 096.00 | | 24 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 342.00 | 251 209.00 | | 317 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 273.00 | 282 268.00 | | 245 273.00 |
EA Autres dettes | 57 607.00 | 27 222.00 | | 57 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 679.00 | 674 891.00 | | 717 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 601.00 | 1 040 382.00 | | 1 334 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 362.00 | | 134 220.00 | 940 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 479.00 | 1 005 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 479.00 | 704 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 661.00 | | 134 220.00 | 639 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 254.00 | 26 632.00 | 5 672.00 | 562 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 818.00 | 26 632.00 | 5 672.00 | 559 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 097.00 | 26 299.00 | 18 875.00 | 23 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 097.00 | 26 299.00 | 18 875.00 | 23 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 097.00 | 26 299.00 | 18 875.00 | 23 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 299.00 | 18 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 342.00 | 317 342.00 | | 317 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 630 705.00 | 630 705.00 | | 630 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VB T. V. A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 266.00 | 16 513.00 | 30 753.00 | 47 266.00 |
VI Groupe et associés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VP Divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 386.00 | 832 386.00 | | 832 386.00 |
VW T.V.A. | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 477.00 | 662 724.00 | 30 753.00 | 693 477.00 |