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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 286 715.00 | | 286 715.00 | 286 715.00 |
AN Terrains | 30 390.00 | 28 039.00 | 2 351.00 | 30 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 920.00 | 137 740.00 | 50 180.00 | 187 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 432.00 | 229 088.00 | 82 344.00 | 311 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 043.00 | 397 303.00 | 424 740.00 | 822 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 028.00 | 5 446.00 | 920 582.00 | 926 028.00 |
BZ Autres créances | 159 772.00 | | 159 772.00 | 159 772.00 |
CF Disponibilités | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 798.00 | 5 446.00 | 1 149 351.00 | 1 154 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 841.00 | 402 750.00 | 1 574 091.00 | 1 976 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 757 410.00 | 722 988.00 | | 757 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 604.00 | 34 422.00 | | -157 604.00 |
DL TOTAL (I) | 626 486.00 | 784 090.00 | | 626 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 903.00 | 223 174.00 | | 152 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 542.00 | 2 021.00 | | 22 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 192.00 | 19 548.00 | | 19 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 274.00 | 741 300.00 | | 456 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 967.00 | 330 508.00 | | 261 967.00 |
EA Autres dettes | 34 728.00 | 78 314.00 | | 34 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 606.00 | 1 394 865.00 | | 947 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 091.00 | 2 178 954.00 | | 1 574 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 888.00 | 1 327 687.00 | | 906 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 227.00 | 138 356.00 | | 105 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 114.00 | | 17 930.00 | 914 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 001.00 | 822 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 001.00 | 529 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 837.00 | | 17 905.00 | 621 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 25.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 009.00 | 49 665.00 | 107 371.00 | 455 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 573.00 | 49 665.00 | 107 371.00 | 452 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 368.00 | | 30 922.00 | 36 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 368.00 | | 30 922.00 | 36 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 368.00 | | 30 922.00 | 36 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 274.00 | 456 274.00 | | 456 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 919 514.00 | | | 919 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 676.00 | 26 150.00 | 21 526.00 | 47 676.00 |
VI Groupe et associés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VP Divers | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 323.00 | 1 116 323.00 | | 1 116 323.00 |
VW T.V.A. | 154 964.00 | 154 964.00 | | 154 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 414.00 | 906 888.00 | 21 526.00 | 928 414.00 |