| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 872.00 | 111 940.00 | 21 932.00 | 133 872.00 |
AN Terrains | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
AP Constructions | 100 806.00 | 42 630.00 | 58 175.00 | 100 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 286.00 | 188 540.00 | 44 746.00 | 233 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 036.00 | 565 122.00 | 126 914.00 | 692 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 879.00 | 908 232.00 | 340 647.00 | 1 248 879.00 |
BT Marchandises | 6 432 038.00 | 379 851.00 | 6 052 187.00 | 6 432 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358 496.00 | | 1 358 496.00 | 1 358 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 409.00 | | 1 599 409.00 | 1 599 409.00 |
BZ Autres créances | 250 751.00 | | 250 751.00 | 250 751.00 |
CF Disponibilités | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 894 007.00 | 379 851.00 | 9 514 156.00 | 9 894 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 886.00 | 1 288 083.00 | 9 854 803.00 | 11 142 886.00 |
CU Autres participations | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
DK Provisions réglementées | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 372 260.00 | 372 260.00 | | 372 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 465.00 | 19 930.00 | | 23 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 465.00 | 19 930.00 | | 23 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 322 407.00 | 5 626 876.00 | | 5 322 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 272.00 | 367 835.00 | | 697 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 395.00 | 3 640 141.00 | | 3 141 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 102.00 | 260 835.00 | | 271 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590.00 | 15 519.00 | | 23 590.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 28 748.00 | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 459 078.00 | 9 940 047.00 | | 9 459 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 803.00 | 10 332 236.00 | | 9 854 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 065 479.00 | | 24 065 479.00 | 24 065 479.00 |
FG Production vendue services | 499 965.00 | | 499 965.00 | 499 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 565 444.00 | | 24 565 444.00 | 24 565 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 919 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 720 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 465.00 | |
GE Autres charges | | | 110 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 887 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 1 489.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 220.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 220.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 269.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932 600.00 | 21 651 566.00 | | 24 932 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 932 600.00 | 21 651 566.00 | | 24 932 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 437.00 | | 211 981.00 | 1 182 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 539.00 | 1 248 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 659.00 | 1 110 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 357.00 | | 14 515.00 | 119 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 036.00 | | 192 271.00 | 1 059 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 5 195.00 | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 932.00 | 77 576.00 | 36 275.00 | 866 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 515.00 | 17 425.00 | | 94 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 417.00 | 60 150.00 | 36 275.00 | 772 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 930.00 | 23 465.00 | 19 930.00 | 19 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 781.00 | 379 851.00 | 332 781.00 | 332 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 781.00 | 379 851.00 | 332 781.00 | 332 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 810.00 | 403 316.00 | 352 711.00 | 354 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 316.00 | 352 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 395.00 | 3 141 395.00 | | 3 141 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 409.00 | | | 1 599 409.00 |
VB T. V. A. | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890 048.00 | 4 890 048.00 | | 4 890 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 359.00 | 205 492.00 | 226 867.00 | 432 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 395.00 | | | 199 395.00 |
VP Divers | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 918.00 | 1 970 918.00 | | 1 970 918.00 |
VW T.V.A. | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 806.00 | 8 534 939.00 | 226 867.00 | 8 761 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |