| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 561.00 | 145 879.00 | 8 682.00 | 154 561.00 |
AN Terrains | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
AP Constructions | 140 970.00 | 64 383.00 | 76 587.00 | 140 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 873.00 | 223 959.00 | 95 915.00 | 319 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 540.00 | 539 697.00 | 327 843.00 | 867 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 648.00 | 973 917.00 | 599 730.00 | 1 573 648.00 |
BT Marchandises | 6 485 282.00 | 578 552.00 | 5 906 730.00 | 6 485 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 678.00 | | 427 678.00 | 427 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 525.00 | | 1 821 525.00 | 1 821 525.00 |
BZ Autres créances | 650 001.00 | | 650 001.00 | 650 001.00 |
CF Disponibilités | 1 439 813.00 | | 1 439 813.00 | 1 439 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 918 847.00 | 578 552.00 | 10 340 295.00 | 10 918 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 495.00 | 1 552 469.00 | 10 940 026.00 | 12 492 495.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
DK Provisions réglementées | 80 664.00 | 42 423.00 | | 80 664.00 |
DL TOTAL (I) | 600 825.00 | 562 584.00 | | 600 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 095.00 | 22 143.00 | | 27 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 095.00 | 22 143.00 | | 27 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248 711.00 | 5 770 100.00 | | 5 248 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 781.00 | 862 452.00 | | 1 027 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 489.00 | 3 589 788.00 | | 3 482 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 187.00 | 410 847.00 | | 548 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 618.00 | | |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 15 970.00 | | 4 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 312 106.00 | 10 684 789.00 | | 10 312 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 026.00 | 11 269 516.00 | | 10 940 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 273 558.00 | | 23 273 558.00 | 23 273 558.00 |
FG Production vendue services | 1 487 467.00 | | 1 487 467.00 | 1 487 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 761 025.00 | | 24 761 025.00 | 24 761 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 205 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 554 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 095.00 | |
GE Autres charges | | | 208 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 121 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 967.00 | 2 099.00 | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | 2 099.00 | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 5.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 207.00 | 42 423.00 | | 42 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 738.00 | 42 428.00 | | 45 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 772.00 | -40 329.00 | | -41 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 214 348.00 | 25 153 176.00 | | 25 214 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 214 348.00 | 25 153 176.00 | | 25 214 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 615.00 | | 480 237.00 | 1 505 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 204.00 | 1 573 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | 154 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 931.00 | 1 412 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 302.00 | | 1 872.00 | 154 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 486.00 | | 478 349.00 | 1 344 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | 15.00 | 6 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 995.00 | 127 237.00 | 177 315.00 | 1 023 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 253.00 | 10 238.00 | 1 613.00 | 137 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 742.00 | 116 998.00 | 175 702.00 | 886 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 423.00 | 42 207.00 | 3 967.00 | 42 423.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 143.00 | 27 095.00 | 22 143.00 | 22 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 525.00 | 578 552.00 | 419 525.00 | 419 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 525.00 | 578 552.00 | 419 525.00 | 419 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 091.00 | 647 853.00 | 445 635.00 | 484 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 647.00 | 441 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 207.00 | 3 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 489.00 | 3 482 489.00 | | 3 482 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UP Prêts | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 525.00 | 1 821 525.00 | | 1 821 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 248 711.00 | 5 248 711.00 | | 5 248 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VP Divers | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 295.00 | 516 295.00 | | 516 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 168.00 | 2 570 168.00 | | 2 570 168.00 |
VW T.V.A. | 382 161.00 | 382 161.00 | | 382 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 284 325.00 | 9 284 325.00 | | 9 284 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |