| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 033.00 | 124 361.00 | 15 672.00 | 140 033.00 |
AN Terrains | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
AP Constructions | 100 806.00 | 48 994.00 | 51 811.00 | 100 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 682.00 | 198 393.00 | 36 288.00 | 234 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 013.00 | 562 765.00 | 194 248.00 | 757 013.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 946.00 | 934 514.00 | 388 432.00 | 1 322 946.00 |
BT Marchandises | 6 307 276.00 | 387 437.00 | 5 919 839.00 | 6 307 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117 926.00 | | 1 117 926.00 | 1 117 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 523.00 | | 2 937 523.00 | 2 937 523.00 |
BZ Autres créances | 244 382.00 | | 244 382.00 | 244 382.00 |
CF Disponibilités | 451 690.00 | | 451 690.00 | 451 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 167 875.00 | 387 437.00 | 10 780 438.00 | 11 167 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 490 821.00 | 1 321 951.00 | 11 168 870.00 | 12 490 821.00 |
CU Autres participations | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
DK Provisions réglementées | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 372 260.00 | 372 260.00 | | 372 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 966.00 | 23 465.00 | | 18 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 966.00 | 23 465.00 | | 18 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 184.00 | 5 322 407.00 | | 5 058 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 000.00 | 697 272.00 | | 723 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 546.00 | 3 141 395.00 | | 4 668 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 882.00 | 271 102.00 | | 282 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 277.00 | 23 590.00 | | 40 277.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 3 311.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 777 644.00 | 9 459 078.00 | | 10 777 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 870.00 | 9 854 803.00 | | 11 168 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 090 281.00 | | 24 090 281.00 | 24 090 281.00 |
FG Production vendue services | 780 730.00 | | 780 730.00 | 780 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 871 010.00 | | 24 871 010.00 | 24 871 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 275 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 654 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 966.00 | |
GE Autres charges | | | 158 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 264 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 673.00 | 1 720.00 | | 9 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 673.00 | 1 720.00 | | 9 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 780.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | 954.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 734.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | -14.00 | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 306 848.00 | 24 932 600.00 | | 25 306 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 306 848.00 | 24 932 600.00 | | 25 306 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 879.00 | | 255 011.00 | 1 248 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 768.00 | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 945.00 | 1 322 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 140 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 418.00 | 1 177 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 872.00 | | 6 920.00 | 133 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 648.00 | | 241 791.00 | 1 110 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | 6 300.00 | 4 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 232.00 | 79 135.00 | 52 853.00 | 908 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 940.00 | 13 179.00 | 759.00 | 111 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 292.00 | 65 955.00 | 52 094.00 | 796 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 465.00 | 18 966.00 | 23 465.00 | 23 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 851.00 | 387 437.00 | 379 851.00 | 379 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 851.00 | 387 437.00 | 379 851.00 | 379 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 415.00 | 406 403.00 | 403 316.00 | 405 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 403.00 | 403 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 546.00 | 4 668 546.00 | | 4 668 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 523.00 | 2 937 523.00 | | 2 937 523.00 |
VB T. V. A. | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 827 668.00 | 4 827 668.00 | | 4 827 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 516.00 | 204 170.00 | 26 346.00 | 230 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -229 825.00 | | | -229 825.00 |
VP Divers | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 843.00 | 3 294 843.00 | | 3 294 843.00 |
VW T.V.A. | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 054 644.00 | 10 028 298.00 | 26 346.00 | 10 054 644.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |