| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 319.00 | 151 770.00 | 16 550.00 | 168 319.00 |
AN Terrains | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
AP Constructions | 169 949.00 | 74 381.00 | 95 568.00 | 169 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 929.00 | 241 222.00 | 85 706.00 | 326 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 446.00 | 578 941.00 | 327 506.00 | 906 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 152.00 | 1 046 314.00 | 620 838.00 | 1 667 152.00 |
BT Marchandises | 8 144 280.00 | 525 474.00 | 7 618 806.00 | 8 144 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 710.00 | | 344 710.00 | 344 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 229.00 | | 2 549 229.00 | 2 549 229.00 |
BZ Autres créances | 790 946.00 | | 790 946.00 | 790 946.00 |
CF Disponibilités | 2 502 651.00 | | 2 502 651.00 | 2 502 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 431 387.00 | 525 474.00 | 13 905 913.00 | 14 431 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 098 540.00 | 1 571 788.00 | 14 526 752.00 | 16 098 540.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 500 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
DK Provisions réglementées | 252 136.00 | 80 664.00 | | 252 136.00 |
DL TOTAL (I) | 922 296.00 | 600 825.00 | | 922 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 501.00 | 27 095.00 | | 28 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 501.00 | 27 095.00 | | 28 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208 951.00 | 5 248 711.00 | | 5 208 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 484 688.00 | 1 027 781.00 | | 3 484 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 511.00 | 3 482 489.00 | | 4 137 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 561.00 | 548 187.00 | | 710 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 4 939.00 | | 6 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 575 954.00 | 10 312 106.00 | | 13 575 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 752.00 | 10 940 026.00 | | 14 526 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 304 287.00 | | 26 304 287.00 | 26 304 287.00 |
FG Production vendue services | 2 144 788.00 | | 2 144 788.00 | 2 144 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 449 075.00 | | 28 449 075.00 | 28 449 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 055 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 403 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 501.00 | |
GE Autres charges | | | 197 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 848 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 795.00 | 3 967.00 | | 5 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 845.00 | 3 967.00 | | 10 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 575.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 267.00 | 42 207.00 | | 177 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 485.00 | 45 738.00 | | 177 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 640.00 | -41 772.00 | | -166 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 069 342.00 | 25 214 348.00 | | 29 069 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 069 342.00 | 25 214 348.00 | | 29 069 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 648.00 | | 281 929.00 | 1 573 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 425.00 | 1 667 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 130.00 | 1 492 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 561.00 | | 13 758.00 | 154 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 905.00 | | 268 171.00 | 1 412 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 917.00 | 130 217.00 | 57 821.00 | 973 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 879.00 | 5 891.00 | | 145 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 038.00 | 124 326.00 | 57 821.00 | 828 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 664.00 | 177 267.00 | 5 795.00 | 80 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 095.00 | 28 501.00 | 27 095.00 | 27 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 552.00 | 525 474.00 | 578 552.00 | 578 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 552.00 | 525 474.00 | 578 552.00 | 578 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 310.00 | 731 242.00 | 611 442.00 | 686 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 975.00 | 605 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 267.00 | 5 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 511.00 | 4 137 511.00 | | 4 137 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 229.00 | 2 549 229.00 | | 2 549 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 208 951.00 | 5 208 951.00 | | 5 208 951.00 |
VP Divers | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 304.00 | 402 304.00 | | 402 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 543.00 | 3 443 543.00 | | 3 443 543.00 |
VW T.V.A. | 524 204.00 | 524 204.00 | | 524 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 091 266.00 | 10 091 266.00 | | 10 091 266.00 |