| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 210 938.00 | 207 379.00 | 3 559.00 | 210 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 35 003.00 | 1 661.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 232.00 | 89 603.00 | 24 629.00 | 114 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 714.00 | 335 375.00 | 99 339.00 | 434 714.00 |
BT Marchandises | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BZ Autres créances | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
CF Disponibilités | 310 393.00 | | 310 393.00 | 310 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 827.00 | | 409 827.00 | 409 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 542.00 | 335 375.00 | 509 166.00 | 844 542.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 284 982.00 | 187 937.00 | | 284 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 219.00 | 97 046.00 | | 51 219.00 |
DL TOTAL (I) | 353 251.00 | 302 032.00 | | 353 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 2 211.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 560.00 | 37 964.00 | | 53 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 204.00 | 75 180.00 | | 70 204.00 |
EA Autres dettes | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 915.00 | 144 638.00 | | 155 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 166.00 | 446 670.00 | | 509 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 915.00 | 144 638.00 | | 155 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 780.00 | | 777 780.00 | 777 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 780.00 | | 777 780.00 | 777 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | 5 203.00 | | 1 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 910.00 | 2 437.00 | | 6 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 33 258.00 | | 9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 904.00 | 828 296.00 | | 784 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 685.00 | 731 250.00 | | 733 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 219.00 | 97 046.00 | | 51 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 814.00 | | 26 900.00 | 407 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 934.00 | | 26 900.00 | 334 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 625.00 | 11 750.00 | | 323 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 235.00 | 11 750.00 | | 320 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 809.00 | 86 409.00 | 8 400.00 | 94 809.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 779.00 | 8 759.00 | | 11 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | 4 438.00 | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 70 053.00 | 69 571.00 | | 70 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 138.00 | 51 204.00 | | 52 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | 5 273.00 | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 860.00 | 14 032.00 | | 15 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 368.00 | 149 358.00 | | 140 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 818.00 | 65 700.00 | | 71 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 072.00 | 125 213.00 | | 129 072.00 |