| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 574.00 | 133 898.00 | 8 676.00 | 142 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 457.00 | 12 131.00 | 7 326.00 | 19 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 176.00 | 154 900.00 | 48 275.00 | 203 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
BZ Autres créances | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CF Disponibilités | 148 539.00 | | 148 539.00 | 148 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 779.00 | | 442 779.00 | 442 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 954.00 | 154 900.00 | 491 055.00 | 645 954.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 760.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 187 815.00 | 154 059.00 | | 187 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 561.00 | 77 638.00 | | 43 561.00 |
DL TOTAL (I) | 286 018.00 | 282 457.00 | | 286 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 859.00 | 4 990.00 | | 36 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 044.00 | 67 630.00 | | 97 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 276.00 | 86 621.00 | | 70 276.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 445.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 037.00 | 160 685.00 | | 205 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 056.00 | 443 142.00 | | 491 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 593.00 | 389 466.00 | 1 226 059.00 | 836 593.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 593.00 | 389 466.00 | 1 231 059.00 | 841 593.00 |
FM Production stockée | | | 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 210.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 210.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 3 290.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 10 353.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 470.00 | 1 210 222.00 | | 1 246 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 908.00 | 1 132 584.00 | | 1 202 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 561.00 | 77 638.00 | | 43 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 704.00 | 114 570.00 | | 136 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 498.00 | | 2 996.00 | 203 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 32 274.00 | 3 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 319.00 | | 203 175.00 | 3 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 035.00 | | 2 996.00 | 159 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 140.00 | 17 759.00 | | 137 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 3 813.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 084.00 | 13 946.00 | | 132 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 121.00 | | | 214 121.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VC Groupe et associés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 214.00 | 307 214.00 | | 307 214.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 037.00 | 205 037.00 | | 205 037.00 |