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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 9 189.00 | 4 680.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 145.00 | 139 483.00 | 3 661.00 | 143 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 893.00 | 17 516.00 | 26 376.00 | 43 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 982.00 | 166 189.00 | 66 792.00 | 232 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 821.00 | | 287 821.00 | 287 821.00 |
BZ Autres créances | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CF Disponibilités | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 638.00 | | 439 638.00 | 439 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 620.00 | 166 189.00 | 506 430.00 | 672 620.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 642.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 017.00 | 187 815.00 | | 201 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 160.00 | 43 561.00 | | -17 160.00 |
DL TOTAL (I) | 238 857.00 | 286 018.00 | | 238 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 840.00 | 36 859.00 | | 92 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | 97 044.00 | | 112 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 765.00 | 70 276.00 | | 61 765.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 858.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 573.00 | 205 037.00 | | 267 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 430.00 | 491 056.00 | | 506 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 644.00 | 425 000.00 | 1 331 644.00 | 906 644.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 244.00 | 425 000.00 | 1 341 244.00 | 916 244.00 |
FM Production stockée | | | 1 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 778.00 | 993.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 993.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 778.00 | -993.00 | | -7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 141.00 | 1 246 469.00 | | 1 362 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 302.00 | 1 202 908.00 | | 1 379 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 160.00 | 43 561.00 | | -17 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 991.00 | 136 704.00 | | 155 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 175.00 | | 30 007.00 | 203 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 32 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 232 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | 5 000.00 | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 031.00 | | 25 007.00 | 162 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 900.00 | 11 290.00 | | 154 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 319.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 030.00 | 10 971.00 | | 146 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UX Autres créances clients | 287 821.00 | 287 821.00 | | 287 821.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VI Groupe et associés | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 748.00 | 374 748.00 | | 374 748.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 573.00 | 267 573.00 | | 267 573.00 |