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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 078.00 | 791.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 984.00 | 148 075.00 | 11 908.00 | 159 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 791.00 | 29 595.00 | 20 195.00 | 49 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 950.00 | 190 750.00 | 62 200.00 | 252 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 155.00 | | 199 155.00 | 199 155.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CF Disponibilités | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 900.00 | | 393 900.00 | 393 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 850.00 | 190 750.00 | 456 100.00 | 646 850.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 579.00 | 168 857.00 | | 182 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 904.00 | 13 721.00 | | -196 904.00 |
DL TOTAL (I) | 40 674.00 | 237 579.00 | | 40 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 060.00 | 17 332.00 | | 174 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 853.00 | 98 858.00 | | 172 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 988.00 | 69 612.00 | | 67 988.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 696.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 425.00 | 263 365.00 | | 415 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 100.00 | 500 944.00 | | 456 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 303.00 | 434 612.00 | 1 271 915.00 | 837 303.00 |
FG Production vendue services | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 070.00 | 434 612.00 | 1 284 682.00 | 850 070.00 |
FM Production stockée | | | 48 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 078.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 6 425.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 6 425.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | -6 425.00 | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 057.00 | 1 367 815.00 | | 1 334 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 962.00 | 1 354 094.00 | | 1 530 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 904.00 | 13 721.00 | | -196 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 965.00 | | 19 985.00 | 235 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 29 304.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 252 950.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 021.00 | | 19 755.00 | 190 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 074.00 | | 230.00 | 32 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 672.00 | 14 078.00 | | 176 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856.00 | 2 222.00 | | 10 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 816.00 | 11 856.00 | | 165 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VC Groupe et associés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 060.00 | 159 340.00 | 14 720.00 | 174 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 902.00 | 267 662.00 | 240.00 | 267 902.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 426.00 | 400 706.00 | 14 720.00 | 415 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |