| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 702.00 | 88 693.00 | 13 009.00 | 101 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 561.00 | 37 276.00 | 37 284.00 | 74 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 948.00 | 139 840.00 | 75 107.00 | 214 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CF Disponibilités | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 070.00 | | 323 070.00 | 323 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 018.00 | 139 840.00 | 398 177.00 | 538 018.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 182 579.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 325.00 | | | -14 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 748.00 | -196 904.00 | | -10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 29 926.00 | 40 674.00 | | 29 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 755.00 | 174 060.00 | | 164 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 625.00 | 172 853.00 | | 144 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 278.00 | 67 988.00 | | 46 278.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 523.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 251.00 | 415 425.00 | | 368 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 177.00 | 456 100.00 | | 398 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 065.00 | 402 307.00 | 1 056 372.00 | 654 065.00 |
FG Production vendue services | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 883.00 | 402 307.00 | 1 066 190.00 | 663 883.00 |
FM Production stockée | | | 39 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | 1 213.00 | | 10 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482.00 | 1 213.00 | | 14 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180.00 | -1 213.00 | | -10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 292.00 | 1 334 057.00 | | 1 125 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 040.00 | 1 530 962.00 | | 1 136 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 748.00 | -196 904.00 | | -10 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 102.00 | 90 509.00 | | 92 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 950.00 | | 30 348.00 | 252 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490.00 | 24 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 350.00 | 214 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 860.00 | 176 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 776.00 | | 30 348.00 | 209 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 750.00 | 12 950.00 | 63 860.00 | 190 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 792.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 672.00 | 12 158.00 | 63 860.00 | 177 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 154 625.00 | 154 625.00 | | 154 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 756.00 | 84 294.00 | 80 462.00 | 164 756.00 |
VI Groupe et associés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 553.00 | 174 111.00 | 24 442.00 | 198 553.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 795.00 | 282 334.00 | 80 462.00 | 362 795.00 |