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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 446 290.00 | 111 573.00 | 334 717.00 | 446 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 271.00 | 7 442.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 964.00 | 2 985.00 | 8 979.00 | 11 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 096.00 | 114 953.00 | 380 143.00 | 495 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 960.00 | 1 270.00 | 545 690.00 | 546 960.00 |
BZ Autres créances | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CF Disponibilités | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 851.00 | 1 270.00 | 656 581.00 | 657 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 947.00 | 116 223.00 | 1 036 724.00 | 1 152 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720.00 | 2 494.00 | | 22 720.00 |
DL TOTAL (I) | 172 924.00 | 150 204.00 | | 172 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 624.00 | 300 762.00 | | 243 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 030.00 | 330 010.00 | | 464 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 758.00 | 105 855.00 | | 147 758.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | 3 979.00 | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 800.00 | 749 006.00 | | 863 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 724.00 | 899 210.00 | | 1 036 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 642.00 | 512 218.00 | | 687 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 292.00 | | 25 375.00 | 483 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 29 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 571.00 | 495 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | 19 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 415.00 | | | 446 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | | 19 175.00 | 6 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 405.00 | | 6 200.00 | 30 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 216.00 | 57 496.00 | 1 759.00 | 59 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 911.00 | 55 786.00 | | 55 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 1 710.00 | 1 759.00 | 3 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | | 218.00 | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | | 218.00 | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | | 218.00 | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 030.00 | 464 030.00 | | 464 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 437.00 | | | 545 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 624.00 | 67 466.00 | 176 158.00 | 243 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 509.00 | 640 509.00 | 4 000.00 | 644 509.00 |
VW T.V.A. | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 800.00 | 687 642.00 | 176 158.00 | 863 800.00 |