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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 446 290.00 | 167 359.00 | 278 931.00 | 446 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 1 826.00 | 5 887.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 964.00 | 5 029.00 | 6 935.00 | 11 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 096.00 | 174 339.00 | 320 757.00 | 495 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 004.00 | 1 339.00 | 447 665.00 | 449 004.00 |
BZ Autres créances | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
CF Disponibilités | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 785.00 | 1 339.00 | 595 446.00 | 596 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 881.00 | 175 678.00 | 916 203.00 | 1 091 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 2 494.00 | | 2 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 847.00 | 120 366.00 | | 142 847.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 767.00 | 22 720.00 | | 39 767.00 |
DL TOTAL (I) | 212 691.00 | 172 924.00 | | 212 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 104.00 | 243 624.00 | | 182 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 757.00 | 464 030.00 | | 355 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 174.00 | 147 758.00 | | 170 174.00 |
EA Autres dettes | -4 522.00 | 8 388.00 | | -4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 512.00 | 863 800.00 | | 703 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 203.00 | 1 036 724.00 | | 916 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 819.00 | 687 642.00 | | 596 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 096.00 | | | 495 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 415.00 | | | 446 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 953.00 | 59 385.00 | | 114 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 697.00 | 55 786.00 | | 111 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 3 599.00 | | 3 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 70.00 | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | 70.00 | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | 70.00 | | 1 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 757.00 | 355 757.00 | | 355 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 522.00 | -4 522.00 | | -4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 397.00 | 447 397.00 | | 447 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 104.00 | 75 411.00 | 106 693.00 | 182 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 070.00 | 535 070.00 | 4 000.00 | 539 070.00 |
VW T.V.A. | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 512.00 | 596 819.00 | 106 693.00 | 703 512.00 |