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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 218.00 | 641.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 446 290.00 | 223 145.00 | 223 145.00 | 446 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 3 375.00 | 4 337.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 165.00 | 9 014.00 | 21 151.00 | 30 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 032.00 | 235 752.00 | 278 280.00 | 514 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 112.00 | 2 001.00 | 515 111.00 | 517 112.00 |
BZ Autres créances | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
CF Disponibilités | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 500.00 | 2 001.00 | 634 499.00 | 636 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 532.00 | 237 753.00 | 912 779.00 | 1 150 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 614.00 | 142 847.00 | | 182 614.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 874.00 | 39 767.00 | | 29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 242 565.00 | 212 691.00 | | 242 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 229.00 | 182 104.00 | | 119 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 852.00 | 355 757.00 | | 348 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 946.00 | 170 174.00 | | 198 946.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | -4 522.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 213.00 | 703 512.00 | | 670 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 779.00 | 916 203.00 | | 912 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 096.00 | | 20 641.00 | 495 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 514 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 447 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 37 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 415.00 | | 859.00 | 446 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | 19 782.00 | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 339.00 | 62 844.00 | 1 430.00 | 174 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 483.00 | 56 004.00 | 125.00 | 167 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 6 840.00 | 1 305.00 | 6 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | 662.00 | | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | 662.00 | | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | 662.00 | | 1 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 852.00 | 348 852.00 | | 348 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 711.00 | 514 711.00 | | 514 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 229.00 | 80 347.00 | 38 883.00 | 119 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 303.00 | 576 303.00 | 4 000.00 | 580 303.00 |
VW T.V.A. | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 213.00 | 631 331.00 | 38 883.00 | 670 213.00 |