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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 446 290.00 | 334 718.00 | 111 572.00 | 446 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 313.00 | 6 953.00 | 5 360.00 | 12 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 634.00 | 27 656.00 | 53 978.00 | 81 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 100.00 | 370 185.00 | 219 915.00 | 590 100.00 |
BZ Autres créances | 464 989.00 | 7 380.00 | 457 610.00 | 464 989.00 |
CF Disponibilités | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 207.00 | 7 380.00 | 527 828.00 | 535 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 307.00 | 377 565.00 | 747 743.00 | 1 125 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 357.00 | 212 488.00 | | 159 357.00 |
DH Report à nouveau | | 14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 280.00 | -53 146.00 | | -59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 125 950.00 | 185 229.00 | | 125 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 575.00 | 237 204.00 | | 171 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 735.00 | 435 005.00 | | 121 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 567.00 | 224 639.00 | | 238 567.00 |
EA Autres dettes | 89 916.00 | 45 481.00 | | 89 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 793.00 | 942 330.00 | | 621 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 743.00 | 1 127 559.00 | | 747 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 059.00 | 751 186.00 | | 488 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 550.00 | 78 117.00 | 8 482.00 | 300 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 578.00 | 55 998.00 | | 279 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | 22 119.00 | 8 482.00 | 20 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 001.00 | 5 415.00 | 36.00 | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001.00 | 5 415.00 | 36.00 | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 5 415.00 | 36.00 | 2 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 935.00 | 433 935.00 | | 433 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 888.00 | 466 888.00 | 24 000.00 | 490 888.00 |