| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 007 969.00 | 18 962.00 | 5 989 008.00 | 6 007 969.00 |
AP Constructions | 94 752 510.00 | 35 082 501.00 | 59 670 010.00 | 94 752 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 828.00 | 82 364.00 | 43 464.00 | 125 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 925 772.00 | 35 183 827.00 | 65 741 945.00 | 100 925 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 979.00 | | 1 026 979.00 | 1 026 979.00 |
BZ Autres créances | 678 441.00 | | 678 441.00 | 678 441.00 |
CF Disponibilités | 463 281.00 | | 463 281.00 | 463 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 168 702.00 | | 2 168 701.00 | 2 168 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 383 523.00 | 35 183 827.00 | 68 199 696.00 | 103 383 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 289 050.00 | | 289 050.00 | 289 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 990.00 | 1 758 990.00 | | 1 758 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 224 904.00 | 32 724 904.00 | | 29 224 904.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 899.00 | 165 046.00 | | 175 899.00 |
DH Report à nouveau | -827 760.00 | -720 151.00 | | -827 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 097.00 | 1 727 824.00 | | 1 712 097.00 |
DL TOTAL (I) | 32 066 987.00 | 35 679 470.00 | | 32 066 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 406 562.00 | 34 405 464.00 | | 34 406 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 164.00 | 618 742.00 | | 637 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 647.00 | 457 906.00 | | 497 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 657.00 | 349 704.00 | | 518 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 524.00 | | |
EA Autres dettes | 72 679.00 | 2 181 979.00 | | 72 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 132 709.00 | 38 023 318.00 | | 36 132 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 199 696.00 | 73 702 789.00 | | 68 199 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 011.00 | 3 019 982.00 | | 1 124 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 176 641.00 | | 6 176 641.00 | 6 176 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 641.00 | | 6 176 641.00 | 6 176 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 617.00 | 33 184.00 | | 9 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | 33 184.00 | | 9 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 617.00 | -13 216.00 | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 918 286.00 | 8 620 175.00 | | 7 918 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 189.00 | 6 892 350.00 | | 6 206 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 097.00 | 1 727 824.00 | | 1 712 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 925 772.00 | | | 100 925 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 925 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 925 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 925 772.00 | | | 100 925 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 812 831.00 | 3 370 996.00 | | 31 812 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 812 831.00 | 3 370 996.00 | | 31 812 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 164.00 | 13 060.00 | | 637 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 647.00 | 497 647.00 | | 497 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 979.00 | | | 1 026 979.00 |
VB T. V. A. | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 406 562.00 | 21 968.00 | | 34 406 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 127.00 | | | 578 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 421.00 | 1 705 421.00 | | 1 705 421.00 |
VW T.V.A. | 486 199.00 | 486 199.00 | | 486 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 132 709.00 | 1 124 011.00 | | 36 132 709.00 |