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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 007 969.00 | 18 962.00 | 5 989 008.00 | 6 007 969.00 |
AP Constructions | 94 752 510.00 | 41 802 761.00 | 52 949 749.00 | 94 752 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 828.00 | 104 096.00 | 21 732.00 | 125 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 934.00 | | 294 934.00 | 294 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 181 242.00 | 41 925 819.00 | 59 255 422.00 | 101 181 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 889.00 | | 2 004 889.00 | 2 004 889.00 |
BZ Autres créances | 739 843.00 | | 739 843.00 | 739 843.00 |
CF Disponibilités | 641 393.00 | | 641 393.00 | 641 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 125.00 | | 3 386 125.00 | 3 386 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 777 491.00 | 41 925 819.00 | 62 851 672.00 | 104 777 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210 125.00 | | 210 125.00 | 210 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 990.00 | 1 758 990.00 | | 1 758 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 394 904.00 | 25 924 904.00 | | 23 394 904.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
DH Report à nouveau | -642 549.00 | -1 203 356.00 | | -642 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 692.00 | 2 141 521.00 | | 1 551 692.00 |
DL TOTAL (I) | 26 261 794.00 | 28 820 815.00 | | 26 261 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 405 655.00 | 34 405 655.00 | | 34 405 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 832.00 | 648 933.00 | | 664 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 082.00 | 209 192.00 | | 493 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 510.00 | 377 253.00 | | 491 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 249.00 | | |
EA Autres dettes | 534 799.00 | 411 135.00 | | 534 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 589 878.00 | 36 080 417.00 | | 36 589 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 851 672.00 | 64 901 232.00 | | 62 851 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 011.00 | 1 060 412.00 | | 1 556 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 866 885.00 | | 5 866 885.00 | 5 866 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 885.00 | | 5 866 885.00 | 5 866 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 641.00 | 8 214 443.00 | | 8 039 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487 949.00 | 6 072 922.00 | | 6 487 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 692.00 | 2 141 521.00 | | 1 551 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 193 012.00 | | | 101 193 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 770.00 | | 101 181 242.00 | 11 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 770.00 | | 101 181 242.00 | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 193 012.00 | | | 101 193 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 554 823.00 | 3 370 995.00 | | 38 554 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 554 823.00 | 3 370 995.00 | | 38 554 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 832.00 | 15 558.00 | | 664 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 082.00 | 493 082.00 | | 493 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 799.00 | 534 799.00 | | 534 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 889.00 | 2 004 889.00 | | 2 004 889.00 |
VB T. V. A. | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 405 655.00 | 21 061.00 | 34 384 594.00 | 34 405 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 781.00 | 561 781.00 | | 561 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 732.00 | 2 744 732.00 | | 2 744 732.00 |
VW T.V.A. | 440 961.00 | 440 961.00 | | 440 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 589 878.00 | 1 556 010.00 | 34 384 594.00 | 36 589 878.00 |