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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 007 969.00 | 18 962.00 | 5 989 008.00 | 6 007 969.00 |
AP Constructions | 94 752 510.00 | 45 162 891.00 | 49 589 619.00 | 94 752 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 828.00 | 114 962.00 | 10 866.00 | 125 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 934.00 | | 294 934.00 | 294 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 181 241.00 | 45 296 815.00 | 55 884 426.00 | 101 181 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 980.00 | | 2 048 980.00 | 2 048 980.00 |
BZ Autres créances | 684 643.00 | | 684 643.00 | 684 643.00 |
CF Disponibilités | 3 384 383.00 | | 3 384 383.00 | 3 384 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 275.00 | | 6 252 275.00 | 6 252 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 882 823.00 | 45 296 815.00 | 62 586 008.00 | 107 882 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 449 307.00 | | 449 307.00 | 449 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 990.00 | 1 758 990.00 | | 1 758 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 264 904.00 | 23 394 904.00 | | 23 264 904.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
DH Report à nouveau | | -642 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 653.00 | 1 551 692.00 | | 411 653.00 |
DL TOTAL (I) | 25 634 303.00 | 26 261 794.00 | | 25 634 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 413 678.00 | 34 405 655.00 | | 34 413 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 707.00 | 664 832.00 | | 893 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 086.00 | 493 082.00 | | 841 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 050.00 | 491 510.00 | | 551 050.00 |
EA Autres dettes | 252 185.00 | 534 799.00 | | 252 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 951 705.00 | 36 589 878.00 | | 36 951 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 586 008.00 | 62 851 672.00 | | 62 586 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893 707.00 | | | 893 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 602 340.00 | | 5 602 340.00 | 5 602 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 602 340.00 | | 5 602 340.00 | 5 602 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 119.00 | | | 376 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 119.00 | | | 376 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 119.00 | 96 451.00 | | -376 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 279.00 | 8 039 641.00 | | 8 033 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 626.00 | 6 487 949.00 | | 7 621 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 653.00 | 1 551 692.00 | | 411 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 181 242.00 | | | 101 181 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 181 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 181 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 181 242.00 | | | 101 181 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 925 819.00 | 3 370 996.00 | | 41 925 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 925 819.00 | 3 370 996.00 | | 41 925 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 707.00 | 16 438.00 | 877 269.00 | 893 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 086.00 | 841 086.00 | | 841 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 185.00 | 252 185.00 | | 252 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 980.00 | 2 048 980.00 | | 2 048 980.00 |
VB T. V. A. | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 413 678.00 | 29 084.00 | 34 384 594.00 | 34 413 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 402.00 | 530 402.00 | | 530 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 892.00 | 2 733 623.00 | 134 269.00 | 2 867 892.00 |
VW T.V.A. | 508 179.00 | 508 179.00 | | 508 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 951 705.00 | 1 689 842.00 | 35 261 863.00 | 36 951 705.00 |