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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 007 969.00 | 18 962.00 | 5 989 008.00 | 6 007 969.00 |
AP Constructions | 95 047 444.00 | 48 611 582.00 | 46 435 862.00 | 95 047 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 181 242.00 | 48 756 372.00 | 52 424 869.00 | 101 181 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 668.00 | 6 095.00 | 2 124 573.00 | 2 130 668.00 |
BZ Autres créances | 4 589 892.00 | | 4 589 892.00 | 4 589 892.00 |
CF Disponibilités | 5 157 197.00 | | 5 157 197.00 | 5 157 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 945.00 | | 155 945.00 | 155 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 033 702.00 | 6 095.00 | 12 027 607.00 | 12 033 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 550 837.00 | 48 762 467.00 | 64 788 369.00 | 113 550 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 335 893.00 | | 335 893.00 | 335 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 170.00 | 1 758 990.00 | | 1 138 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 885 724.00 | 23 264 904.00 | | 14 885 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 629 649.00 | 411 653.00 | | -15 629 649.00 |
DL TOTAL (I) | 593 002.00 | 25 634 303.00 | | 593 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 421 290.00 | 34 413 678.00 | | 43 421 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 280.00 | 893 707.00 | | 692 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 163 334.00 | 841 086.00 | | 19 163 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 176.00 | 551 050.00 | | 489 176.00 |
EA Autres dettes | 429 287.00 | 252 185.00 | | 429 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 195 368.00 | 36 951 705.00 | | 64 195 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 788 369.00 | 62 586 008.00 | | 64 788 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 810 774.00 | 1 689 842.00 | | 20 810 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 999 856.00 | | 4 999 856.00 | 4 999 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 856.00 | | 4 999 856.00 | 4 999 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 936 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 419 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 759 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 664 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 608.00 | -376 119.00 | | 34 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 309.00 | 8 033 279.00 | | 6 695 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 958.00 | 7 621 626.00 | | 22 324 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 629 649.00 | 411 653.00 | | -15 629 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 181 242.00 | | 294 934.00 | 101 181 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 934.00 | | 101 181 242.00 | 294 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 934.00 | | 101 181 242.00 | 294 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 181 242.00 | | 294 934.00 | 101 181 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 296 815.00 | 3 459 557.00 | | 45 296 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 296 815.00 | 3 459 557.00 | | 45 296 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 280.00 | 692 280.00 | | 692 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 163 334.00 | 19 163 334.00 | | 19 163 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 287.00 | 429 287.00 | | 429 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 616.00 | 2 045 616.00 | | 2 045 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
VB T. V. A. | 3 229 449.00 | 3 229 449.00 | | 3 229 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 421 290.00 | 36 696.00 | 43 384 594.00 | 43 421 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 749.00 | 1 338 749.00 | | 1 338 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 945.00 | 7 319.00 | 148 626.00 | 155 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876 505.00 | 6 727 879.00 | 148 626.00 | 6 876 505.00 |
VW T.V.A. | 489 045.00 | 489 045.00 | | 489 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 195 368.00 | 20 810 774.00 | 43 384 594.00 | 64 195 368.00 |