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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
AP Constructions | 57 822.00 | 37 621.00 | 20 201.00 | 57 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 589.00 | 49 517.00 | 80 073.00 | 129 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 221.00 | 87 138.00 | 174 084.00 | 261 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 526.00 | | 1 545 526.00 | 1 545 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 835.00 | | 1 613 835.00 | 1 613 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 057.00 | 87 138.00 | 1 787 919.00 | 1 875 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DG Autres réserves | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 789.00 | | | 113 789.00 |
DL TOTAL (I) | 776 992.00 | | | 776 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 281.00 | | | 687 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 891.00 | | | 238 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
EA Autres dettes | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 927.00 | | | 1 010 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 919.00 | | | 1 787 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 454.00 | | | 969 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 820.00 | | | 626 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 891.00 | 238 891.00 | | 238 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 281.00 | 653 908.00 | 33 373.00 | 687 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 933.00 | 62 873.00 | 60.00 | 62 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 927.00 | 977 554.00 | 33 373.00 | 1 010 927.00 |