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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
AH Fonds commercial | 88 750.00 | 40 000.00 | 48 750.00 | 88 750.00 |
AN Terrains | | 30 237.00 | -30 237.00 | |
AP Constructions | 59 022.00 | 57 180.00 | 1 842.00 | 59 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 1 155.00 | 3 185.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 455.00 | 26 468.00 | 57 987.00 | 84 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 057.00 | 155 039.00 | 143 018.00 | 298 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 012.00 | | 1 636 012.00 | 1 636 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
CF Disponibilités | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 395.00 | | 1 819 395.00 | 1 819 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 452.00 | 155 039.00 | 1 962 413.00 | 2 117 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
DL TOTAL (I) | 926 305.00 | | | 926 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 531.00 | | | 730 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 836.00 | | | 231 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 108.00 | | | 1 036 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 413.00 | | | 1 962 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 370.00 | | | 1 022 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 353.00 | | 228 752.00 | 314 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 048.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 048.00 | 298 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 127 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 000.00 | 170 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 630.00 | | 41 000.00 | 92 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 615.00 | | 187 662.00 | 205 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | 90.00 | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 146.00 | 44 267.00 | 58 372.00 | 129 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 146.00 | 44 267.00 | 58 372.00 | 129 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 417.00 | | 14 417.00 | 54 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 417.00 | | 14 417.00 | 54 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 417.00 | |