|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
AH Fonds commercial | 53 750.00 | 40 000.00 | 13 750.00 | 53 750.00 |
AN Terrains | | 17 278.00 | -17 278.00 | |
AP Constructions | 59 022.00 | 55 165.00 | 3 857.00 | 59 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 287.00 | 4 053.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 253.00 | 56 415.00 | 85 838.00 | 142 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 353.00 | 169 146.00 | 145 207.00 | 314 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 081.00 | | 1 385 081.00 | 1 385 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 351.00 | 14 417.00 | 37 934.00 | 52 351.00 |
BZ Autres créances | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CF Disponibilités | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 890.00 | 14 417.00 | 1 566 472.00 | 1 580 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 242.00 | 183 563.00 | 1 711 679.00 | 1 895 242.00 |
CU Autres participations | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 163 768.00 | | | 163 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
DL TOTAL (I) | 858 388.00 | | | 858 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 115.00 | | | 673 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
EA Autres dettes | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 291.00 | | | 853 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 679.00 | | | 1 711 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 291.00 | | | 853 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 150.00 | 46 797.00 | 18 802.00 | 141 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 150.00 | 46 797.00 | 18 802.00 | 101 150.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 807.00 | 14 417.00 | 22 807.00 | 22 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 807.00 | 14 417.00 | 22 807.00 | 22 807.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 115.00 | 26 463.00 | 646 652.00 | 673 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 538.00 | 88 478.00 | 60.00 | 88 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 291.00 | 206 639.00 | 646 652.00 | 853 291.00 |