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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | | 38 880.00 | -38 880.00 | |
AP Constructions | 108 438.00 | 59 959.00 | 48 479.00 | 108 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 1 805.00 | 2 534.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 329.00 | 37 122.00 | 49 207.00 | 86 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 136.00 | 137 766.00 | 135 370.00 | 273 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090 183.00 | | 1 090 183.00 | 1 090 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 279.00 | | 142 279.00 | 142 279.00 |
BZ Autres créances | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CF Disponibilités | 540 997.00 | | 540 997.00 | 540 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 492.00 | | 1 826 492.00 | 1 826 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 629.00 | 137 766.00 | 1 961 863.00 | 2 099 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 206 305.00 | | | 206 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 451.00 | | | 246 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 756.00 | | | 1 112 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 599.00 | | | 574 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
EA Autres dettes | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 106.00 | | | 849 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 863.00 | | | 1 961 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 541.00 | | | 432 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 057.00 | | 51 290.00 | 298 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 461.00 | 53 750.00 | 273 136.00 | 22 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 750.00 | 73 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | | 199 106.00 | 22 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 277.00 | | 51 290.00 | 170 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 039.00 | 22 727.00 | | 115 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 039.00 | 22 727.00 | | 115 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 40 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 095.00 | 157 530.00 | 416 565.00 | 574 095.00 |
VI Groupe et associés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 463.00 | 195 313.00 | 150.00 | 195 463.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 106.00 | 432 541.00 | 416 565.00 | 849 106.00 |