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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 592.00 | 367.00 | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 506.00 | 74 595.00 | 9 911.00 | 84 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 749.00 | 42 312.00 | 7 438.00 | 49 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 615.00 | 119 499.00 | 18 116.00 | 137 615.00 |
BT Marchandises | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
BZ Autres créances | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CF Disponibilités | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 852.00 | | 238 852.00 | 238 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 467.00 | 119 499.00 | 256 968.00 | 376 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 298.00 | 40 482.00 | | 78 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 455.00 | 37 816.00 | | -37 455.00 |
DL TOTAL (I) | 49 093.00 | 86 548.00 | | 49 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 179.00 | 89 369.00 | | 86 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 422.00 | 37 693.00 | | 31 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 298.00 | 81 531.00 | | 89 298.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 906.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 875.00 | 209 500.00 | | 207 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 968.00 | 296 047.00 | | 256 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 875.00 | 209 500.00 | | 207 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 067.00 | 7 432.00 | | 112 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 986.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 461.00 | 6 446.00 | | 110 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VP Divers | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 889.00 | 146 489.00 | 400.00 | 146 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 875.00 | 207 875.00 | | 207 875.00 |