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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 765.00 | 81 315.00 | 16 450.00 | 97 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 344.00 | 48 263.00 | 5 081.00 | 53 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 469.00 | 132 537.00 | 21 931.00 | 154 469.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 516.00 | | 236 516.00 | 236 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 985.00 | 132 537.00 | 258 448.00 | 390 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 345.00 | 40 843.00 | | 52 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 11 502.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 60 058.00 | 59 095.00 | | 60 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 352.00 | 94 047.00 | | 98 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 35 145.00 | | 24 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 929.00 | 73 613.00 | | 74 929.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 390.00 | 203 711.00 | | 198 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 448.00 | 262 806.00 | | 258 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 390.00 | 203 711.00 | | 198 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 105.00 | | 8 593.00 | 146 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 154 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 151 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 745.00 | | 8 593.00 | 142 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 537.00 | 6 012.00 | 11.00 | 126 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 578.00 | 6 012.00 | 11.00 | 123 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 916.00 | 108 516.00 | 400.00 | 108 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |