| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 765.00 | 84 991.00 | 12 773.00 | 97 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 49 923.00 | 5 805.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 853.00 | 137 874.00 | 18 978.00 | 156 853.00 |
BT Marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 306 917.00 | | 306 917.00 | 306 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 179.00 | | 421 179.00 | 421 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 032.00 | 137 874.00 | 440 158.00 | 578 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 307.00 | 52 344.00 | | 53 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 324.00 | 962.00 | | 18 324.00 |
DL TOTAL (I) | 78 381.00 | 60 057.00 | | 78 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 094.00 | 98 352.00 | | 99 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 24 202.00 | | 17 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 011.00 | 74 929.00 | | 93 011.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 906.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 776.00 | 198 389.00 | | 361 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 158.00 | 258 447.00 | | 440 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 775.00 | 198 389.00 | | 196 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 469.00 | | 2 385.00 | 154 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 109.00 | | 2 385.00 | 151 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 537.00 | 5 337.00 | | 132 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 578.00 | 5 337.00 | | 129 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 143.00 | 79 142.00 | 4 616.00 | 94 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 483.00 | 113 483.00 | | 113 483.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 776.00 | 196 775.00 | 4 616.00 | 211 776.00 |