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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 460.00 | | 3 053 460.00 | 3 053 460.00 |
BZ Autres créances | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 308.00 | | 3 207 308.00 | 3 207 308.00 |
CU Autres participations | 3 053 460.00 | | 3 053 460.00 | 3 053 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 820.00 | 442 820.00 | | 442 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 373.00 | 20 157.00 | | 22 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 981.00 | 428 875.00 | | 470 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 692.00 | 44 323.00 | | 124 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 866.00 | 936 174.00 | | 1 060 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 562.00 | 1 220 800.00 | | 1 612 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 129.00 | 421 063.00 | | 438 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 620.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 441.00 | 1 644 483.00 | | 2 146 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 308.00 | 2 580 657.00 | | 3 207 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 187.00 | 597 084.00 | | 760 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 500.00 | 88 714.00 | | 232 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 808.00 | 44 391.00 | | 107 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 692.00 | 44 323.00 | | 124 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 460.00 | | 625 000.00 | 2 428 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 460.00 | | 625 000.00 | 2 428 460.00 |