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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 735.00 | 1 090.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 835.00 | 735.00 | 3 057 100.00 | 3 057 835.00 |
BZ Autres créances | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CF Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 004.00 | 735.00 | 3 131 269.00 | 3 132 004.00 |
CU Autres participations | 3 056 010.00 | | 3 056 010.00 | 3 056 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 820.00 | 442 820.00 | | 442 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 565.00 | 28 607.00 | | 35 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 636.00 | 589 439.00 | | 721 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 308.00 | 139 155.00 | | 174 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 329.00 | 1 200 021.00 | | 1 374 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 225.00 | 1 826 288.00 | | 1 582 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614.00 | 30 717.00 | | 20 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 4 161.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | 13 972.00 | | 12 242.00 |
EA Autres dettes | 139 067.00 | 155 367.00 | | 139 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 940.00 | 2 030 505.00 | | 1 756 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 269.00 | 3 230 526.00 | | 3 131 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 824.00 | 438 638.00 | | 427 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 394.00 | 235 652.00 | | 283 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 086.00 | 96 497.00 | | 109 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 308.00 | 139 155.00 | | 174 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 285.00 | | 2 550.00 | 3 055 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 460.00 | | 2 550.00 | 3 053 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 608.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 608.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 225.00 | 253 109.00 | 1 013 854.00 | 1 582 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 063.00 | | | 244 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 940.00 | 427 824.00 | 1 013 854.00 | 1 756 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 4 097.00 | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | 4 303.00 | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 10 684.00 | 11 620.00 | | 10 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 4 097.00 | | 4 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 480.00 | 15 923.00 | | 18 480.00 |