| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 127.00 | 1 699.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 285.00 | 127.00 | 3 055 158.00 | 3 055 285.00 |
BZ Autres créances | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
CF Disponibilités | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 368.00 | | 175 368.00 | 175 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 653.00 | 127.00 | 3 230 526.00 | 3 230 653.00 |
CU Autres participations | 3 053 460.00 | | 3 053 460.00 | 3 053 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 820.00 | 442 820.00 | | 442 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 607.00 | 22 373.00 | | 28 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 439.00 | 470 981.00 | | 589 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 155.00 | 124 692.00 | | 139 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 021.00 | 1 060 866.00 | | 1 200 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 288.00 | 1 612 562.00 | | 1 826 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 717.00 | 438 129.00 | | 30 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 2 410.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 972.00 | 13 340.00 | | 13 972.00 |
EA Autres dettes | 155 367.00 | 80 000.00 | | 155 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 505.00 | 2 146 441.00 | | 2 030 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 526.00 | 3 207 308.00 | | 3 230 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 638.00 | 760 187.00 | | 438 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 652.00 | 232 500.00 | | 235 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 497.00 | 107 808.00 | | 96 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 155.00 | 124 692.00 | | 139 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 660.00 | | 1 825.00 | 3 051 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051 660.00 | | | 3 051 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 367.00 | 155 367.00 | | 155 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 288.00 | 234 421.00 | 967 952.00 | 1 826 288.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 258.00 | | | 226 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 505.00 | 438 638.00 | 967 952.00 | 2 030 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | 4 550.00 | | 4 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 303.00 | 8 055.00 | | 4 303.00 |
ST Autres comptes | 11 620.00 | 6 391.00 | | 11 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | 4 550.00 | | 4 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 923.00 | 14 446.00 | | 15 923.00 |