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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 669.00 | 1 825.00 | 4 330 844.00 | 4 332 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
CF Disponibilités | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 400.00 | 1 825.00 | 4 451 575.00 | 4 453 400.00 |
CU Autres participations | 4 330 844.00 | | 4 330 844.00 | 4 330 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 820.00 | | | 442 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 083 480.00 | | | 1 083 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 513.00 | | | 696 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 095.00 | | | 2 267 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 437.00 | | | 1 796 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 888.00 | | | 222 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EA Autres dettes | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 480.00 | | | 2 184 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 575.00 | | | 4 451 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 192.00 | | | 713 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 624.00 | | | 844 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 112.00 | | | 148 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 513.00 | | | 696 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 437.00 | 325 149.00 | 1 185 103.00 | 1 796 437.00 |
VI Groupe et associés | 222 888.00 | 222 888.00 | | 222 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 266.00 | 713 978.00 | 1 185 103.00 | 2 185 266.00 |