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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 143.00 | 36 011.00 | 6 133.00 | 42 143.00 |
AH Fonds commercial | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 165.00 | 3 435.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 291 014.00 | 145 859.00 | 145 154.00 | 291 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 034.00 | 76 510.00 | 65 524.00 | 142 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 141.00 | 564 279.00 | 298 862.00 | 863 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 470.00 | 823 824.00 | 787 645.00 | 1 611 470.00 |
BT Marchandises | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 004.00 | 204 887.00 | 920 117.00 | 1 125 004.00 |
BZ Autres créances | 232 667.00 | | 232 667.00 | 232 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 776.00 | | 349 776.00 | 349 776.00 |
CF Disponibilités | 489 226.00 | | 489 226.00 | 489 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 510.00 | 204 887.00 | 2 087 623.00 | 2 292 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 979.00 | 1 028 711.00 | 2 875 268.00 | 3 903 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 465.00 | 1 289 006.00 | | 1 427 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 043.00 | 288 459.00 | | 368 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 508.00 | 1 797 465.00 | | 2 015 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 348.00 | 260 311.00 | | 32 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 1 953.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 740.00 | 340 689.00 | | 318 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 619.00 | 477 352.00 | | 499 619.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 760.00 | 1 088 714.00 | | 859 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 268.00 | 2 886 179.00 | | 2 875 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 671.00 | 1 057 384.00 | | 844 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 759.00 | | 365 851.00 | 1 234 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 442.00 | 1 561 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 239.00 | 246 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 203.00 | 1 296 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 047.00 | | 206 919.00 | 41 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 459.00 | | 158 932.00 | 1 175 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 801.00 | 135 930.00 | 33 907.00 | 721 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 860.00 | 5 554.00 | 1 239.00 | 32 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 941.00 | 130 376.00 | 32 668.00 | 688 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 275.00 | | 142 388.00 | 347 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 275.00 | | 142 388.00 | 347 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 275.00 | | 142 388.00 | 347 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 740.00 | 318 740.00 | | 318 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 579.00 | 160 579.00 | | 160 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 907 774.00 | | | 907 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 230.00 | | | 217 230.00 |
VB T. V. A. | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 330.00 | 16 241.00 | 15 089.00 | 31 330.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 052.00 | 1 446 052.00 | | 1 446 052.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 760.00 | 844 671.00 | 15 089.00 | 859 760.00 |