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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 136.00 | 32 133.00 | 5 002.00 | 37 136.00 |
AH Fonds commercial | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 779.00 | 2 821.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 284 418.00 | 155 614.00 | 128 804.00 | 284 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 481.00 | 93 621.00 | 43 860.00 | 137 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 817.00 | 657 881.00 | 286 935.00 | 944 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 789.00 | 941 028.00 | 766 761.00 | 1 707 789.00 |
BT Marchandises | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 489.00 | 207 970.00 | 1 234 519.00 | 1 442 489.00 |
BZ Autres créances | 197 406.00 | | 197 406.00 | 197 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 242.00 | | 351 242.00 | 351 242.00 |
CF Disponibilités | 773 016.00 | | 773 016.00 | 773 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 035.00 | 207 970.00 | 2 670 065.00 | 2 878 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 824.00 | 1 148 998.00 | 3 436 826.00 | 4 585 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 984.00 | 1 595 508.00 | | 1 598 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 005.00 | 303 476.00 | | 545 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 989.00 | 2 118 984.00 | | 2 363 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 16 627.00 | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 720.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 374.00 | 406 646.00 | | 478 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 926.00 | 426 106.00 | | 591 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 837.00 | 850 098.00 | | 1 072 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 826.00 | 2 969 082.00 | | 3 436 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 837.00 | 850 098.00 | | 1 072 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 349.00 | | 165 061.00 | 1 584 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 723.00 | 1 626 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 694.00 | 241 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 029.00 | 1 366 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 365.00 | | 4 048.00 | 247 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 732.00 | | 161 013.00 | 1 318 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 291.00 | 131 929.00 | 114 192.00 | 923 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 927.00 | 4 300.00 | 7 315.00 | 36 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 364.00 | 127 628.00 | 106 876.00 | 886 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 334.00 | 50 635.00 | | 157 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 334.00 | 50 635.00 | | 157 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 334.00 | 50 635.00 | | 157 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 374.00 | 478 374.00 | | 478 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 142.00 | 184 142.00 | | 184 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 586.00 | 253 586.00 | | 253 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 546.00 | 1 178 546.00 | | 1 178 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 943.00 | 263 943.00 | | 263 943.00 |
VB T. V. A. | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 704.00 | 1 772 704.00 | | 1 772 704.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 837.00 | 1 072 837.00 | | 1 072 837.00 |