| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 782.00 | 35 455.00 | 7 327.00 | 42 782.00 |
AH Fonds commercial | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 472.00 | 3 128.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 284 770.00 | 147 100.00 | 137 670.00 | 284 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 613.00 | 85 524.00 | 53 088.00 | 138 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 349.00 | 653 740.00 | 241 609.00 | 895 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 513.00 | 923 291.00 | 728 222.00 | 1 651 513.00 |
BT Marchandises | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 031.00 | 157 334.00 | 997 696.00 | 1 155 031.00 |
BZ Autres créances | 266 418.00 | | 266 418.00 | 266 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 479.00 | | 350 479.00 | 350 479.00 |
CF Disponibilités | 491 820.00 | | 491 820.00 | 491 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 195.00 | 157 334.00 | 2 240 860.00 | 2 398 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 708.00 | 1 080 625.00 | 2 969 082.00 | 4 049 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 508.00 | 1 427 465.00 | | 1 595 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 476.00 | 368 043.00 | | 303 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 984.00 | 2 015 508.00 | | 2 118 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627.00 | 32 348.00 | | 16 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 643.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 646.00 | 318 740.00 | | 406 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 106.00 | 499 619.00 | | 426 106.00 |
EA Autres dettes | | 8 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 098.00 | 859 760.00 | | 850 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 082.00 | 2 875 268.00 | | 2 969 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 098.00 | 844 671.00 | | 850 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 168.00 | | 68 278.00 | 1 561 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 097.00 | 1 584 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 328.00 | 247 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 769.00 | 1 318 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 726.00 | | 3 967.00 | 246 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 189.00 | | 64 311.00 | 1 296 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 824.00 | 137 812.00 | 38 345.00 | 823 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 176.00 | 3 079.00 | 3 328.00 | 37 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 648.00 | 134 733.00 | 35 017.00 | 786 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 887.00 | | 47 553.00 | 204 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 887.00 | | 47 553.00 | 204 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 887.00 | | 47 553.00 | 204 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 646.00 | 406 646.00 | | 406 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 987 844.00 | 987 844.00 | | 987 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 186.00 | 167 186.00 | | 167 186.00 |
VB T. V. A. | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 192.00 | 194 192.00 | | 194 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 135.00 | 1 545 135.00 | | 1 545 135.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 098.00 | 850 098.00 | | 850 098.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |