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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 086.00 | 36 422.00 | 6 664.00 | 43 086.00 |
AH Fonds commercial | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 392.00 | 2 208.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 284 340.00 | 182 774.00 | 101 566.00 | 284 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 963.00 | 108 375.00 | 25 588.00 | 133 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 499.00 | 779 959.00 | 236 540.00 | 1 016 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 883.00 | 1 109 922.00 | 710 961.00 | 1 820 883.00 |
BT Marchandises | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 324.00 | 228 091.00 | 1 146 232.00 | 1 374 324.00 |
BZ Autres créances | 254 168.00 | | 254 168.00 | 254 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 276.00 | | 352 276.00 | 352 276.00 |
CF Disponibilités | 1 187 566.00 | | 1 187 566.00 | 1 187 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 259.00 | 228 091.00 | 3 049 168.00 | 3 277 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 142.00 | 1 338 013.00 | 3 760 129.00 | 5 098 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 372.00 | | | 276 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 189.00 | 1 843 989.00 | | 1 998 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 228.00 | 454 200.00 | | 451 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 418.00 | 2 518 189.00 | | 2 669 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | 701 253.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 259.00 | 255 479.00 | | 404 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 118.00 | 481 214.00 | | 506 118.00 |
EA Autres dettes | 177 564.00 | 209 648.00 | | 177 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 711.00 | 1 647 594.00 | | 1 090 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 129.00 | 4 165 784.00 | | 3 760 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 711.00 | 1 647 594.00 | | 1 090 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | 1 253.00 | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 141.00 | | 104 581.00 | 1 748 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 138 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 840.00 | 1 820 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 640.00 | 1 434 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 719.00 | | 5 950.00 | 241 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 742.00 | | 78 699.00 | 1 386 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 681.00 | | 19 931.00 | 119 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 497.00 | 112 064.00 | 30 640.00 | 1 028 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 844.00 | 1 970.00 | | 36 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 654.00 | 110 094.00 | 30 640.00 | 991 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 288.00 | 74 325.00 | 39 521.00 | 193 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 288.00 | 74 325.00 | 39 521.00 | 193 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 288.00 | 74 325.00 | 39 521.00 | 193 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 325.00 | 39 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 259.00 | 404 259.00 | | 404 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 564.00 | 177 564.00 | | 177 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 952.00 | 1 097 952.00 | | 1 097 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 372.00 | | 276 372.00 | 276 372.00 |
VB T. V. A. | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 331.00 | 172 331.00 | | 172 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 660.00 | 1 518 289.00 | 276 372.00 | 1 794 660.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 711.00 | 1 090 711.00 | | 1 090 711.00 |