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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 123.00 | 4 403.00 | 30 720.00 | 35 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 508.00 | 34 370.00 | 8 138.00 | 42 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 103.00 | 10 523.00 | 7 580.00 | 18 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 834.00 | 49 296.00 | 66 538.00 | 115 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CF Disponibilités | 425 829.00 | | 425 829.00 | 425 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 475.00 | | 593 475.00 | 593 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 309.00 | 49 296.00 | 660 013.00 | 709 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 027.00 | | | 263 027.00 |
DL TOTAL (I) | 445 227.00 | | | 445 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
EA Autres dettes | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 036.00 | | | 209 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 013.00 | | | 660 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 036.00 | | | 209 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 613.00 | | 48 808.00 | 126 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 587.00 | 115 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 587.00 | 95 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 613.00 | | 48 708.00 | 106 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 100.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 159.00 | 16 062.00 | 7 926.00 | 41 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 159.00 | 16 062.00 | 7 926.00 | 41 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 747.00 | | 17 997.00 | 23 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 747.00 | | 17 997.00 | 23 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 331.00 | 167 231.00 | 100.00 | 167 331.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |