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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 572.00 | 9 141.00 | 32 431.00 | 41 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 856.00 | 26 282.00 | 6 573.00 | 32 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 260.00 | 37 386.00 | 113 874.00 | 151 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 289.00 | 72 810.00 | 175 479.00 | 248 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 547 118.00 | | 547 118.00 | 547 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 142.00 | | 761 142.00 | 761 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 432.00 | 72 810.00 | 936 622.00 | 1 009 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 268 616.00 | | | 268 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 640.00 | | | 365 640.00 |
DL TOTAL (I) | 636 457.00 | | | 636 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
EA Autres dettes | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 164.00 | | | 300 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 622.00 | | | 936 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 665.00 | | 66 273.00 | 183 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 248 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 225 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 815.00 | | 62 523.00 | 164 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 3 750.00 | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 946.00 | 28 142.00 | 30 803.00 | 58 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 124.00 | 54 024.00 | 100.00 | 54 124.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 164.00 | 269 361.00 | 30 803.00 | 300 164.00 |