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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 085.00 | 12 525.00 | 70 560.00 | 83 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 438.00 | 22 114.00 | 4 323.00 | 26 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 186.00 | 72 302.00 | 80 884.00 | 153 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 603.00 | 106 941.00 | 178 661.00 | 285 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 249 656.00 | | 249 656.00 | 249 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 292.00 | | 512 292.00 | 512 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 895.00 | 106 941.00 | 690 954.00 | 797 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 434 257.00 | | | 434 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
DL TOTAL (I) | 548 145.00 | | | 548 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
EA Autres dettes | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 954.00 | | | 690 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 427.00 | | | 140 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 289.00 | | 44 675.00 | 248 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 285 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | 262 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 689.00 | | 44 382.00 | 225 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | 292.00 | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 810.00 | 40 925.00 | 6 794.00 | 72 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 810.00 | 40 925.00 | 6 794.00 | 72 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 803.00 | 28 422.00 | 2 381.00 | 30 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VP Divers | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 735.00 | 102 635.00 | 100.00 | 102 735.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 808.00 | 140 427.00 | 2 381.00 | 142 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
ST Autres comptes | 207 759.00 | | | 207 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
YT Sous‐traitance | 254 383.00 | | | 254 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 289.00 | | | 516 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |