| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 470.00 | 6 527.00 | 29 943.00 | 36 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 692.00 | 24 119.00 | 5 574.00 | 29 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 653.00 | 13 299.00 | 85 354.00 | 98 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 665.00 | 43 944.00 | 139 721.00 | 183 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BZ Autres créances | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CF Disponibilités | 369 209.00 | | 369 209.00 | 369 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 116.00 | | 514 116.00 | 514 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 781.00 | 43 944.00 | 653 837.00 | 697 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 293 028.00 | | | 293 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 589.00 | | | 175 589.00 |
DL TOTAL (I) | 470 817.00 | | | 470 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
EA Autres dettes | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 020.00 | | | 183 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 837.00 | | | 653 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 020.00 | | | 183 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 834.00 | | 85 541.00 | 115 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 710.00 | 183 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 460.00 | 164 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 734.00 | | 85 541.00 | 95 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 296.00 | 27 171.00 | 32 523.00 | 49 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 296.00 | 27 171.00 | 32 523.00 | 49 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 007.00 | 144 907.00 | 100.00 | 145 007.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |