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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 204.00 | 10 204.00 | 45 000.00 | 55 204.00 |
AH Fonds commercial | 202 975.00 | | 202 975.00 | 202 975.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 24 657.00 | 15 157.00 | 9 500.00 | 24 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 519.00 | 28 866.00 | 21 652.00 | 50 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 753.00 | 175 588.00 | 97 165.00 | 272 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 862.00 | 233 315.00 | 465 546.00 | 698 862.00 |
BT Marchandises | 326 779.00 | | 326 779.00 | 326 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 151.00 | 102 638.00 | 154 513.00 | 257 151.00 |
BZ Autres créances | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CF Disponibilités | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 438.00 | 102 638.00 | 623 799.00 | 726 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 299.00 | 335 954.00 | 1 089 346.00 | 1 425 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 66 356.00 | 83 189.00 | | 66 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 732.00 | 8 167.00 | | 32 732.00 |
DL TOTAL (I) | 405 088.00 | 397 356.00 | | 405 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 642.00 | 37 578.00 | | 38 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 642.00 | 37 578.00 | | 38 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 589.00 | 278 678.00 | | 223 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 4 107.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 243.00 | 196 259.00 | | 214 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 914.00 | 141 364.00 | | 203 914.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 4 789.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 615.00 | 625 197.00 | | 645 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 346.00 | 1 060 131.00 | | 1 089 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 941.00 | 403 295.00 | | 482 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 560.00 | | | 558 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 553.00 | | | 300 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 176.00 | 38 139.00 | | 195 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 972.00 | 38 139.00 | | 184 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 578.00 | 38 642.00 | 37 578.00 | 37 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 578.00 | 38 642.00 | 37 578.00 | 37 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 642.00 | 37 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
UX Autres créances clients | 257 151.00 | | | 257 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 080.00 | 59 406.00 | 162 674.00 | 222 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VP Divers | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 591.00 | 330 731.00 | 32 859.00 | 363 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 615.00 | 482 941.00 | 162 674.00 | 645 615.00 |